Técnico de Tesouraria (M/F/D) | Sintra (M/F/D) | Sintra

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A Talenter está atualmente em processo de recrutamento de Técnico de Tesouraria (M/F/D) para empresa nossa cliente, referência no seu setor.

O Técnico de Tesouraria, terá como principais funções:

• Assegurar de forma atempada e precisa as demais transações (Accounts Payables/Receivables) das sociedades: negócio principal (novos contratos celebrados) e extra-negócio, incluindo os demais fornecedores de serviços/produtos, comissões de intermediação de crédito, juros e impostos, bem como reembolsos a clientes;
• Gestão diária do Sistema de Débitos Diretos – envio de ficheiros, retornos e revogações de cobranças bem como a interligação com as demais áreas afetas por esta via, como p.e. a área de cobranças e gestão de contratos;
• Apoio na gestão de Empréstimos: Validação de juros e comissões cobradas vs accrual mensal, introdução das novas linhas de crédito e demais condições na plataforma do Grupo para o efeito;
• Gestão dos serviços bancários em vigor, nomeadamente emissão de extratos bancários, transferências pontuais diárias (gestão de Cash-Pooling) nos demais bancos e plataformas Home-Banking da Sociedade;
• Gestão da abertura e encerramento de contas bancárias, bem como outros serviços administrativos passíveis de serem realizados nas plataformas de Home-Banking;
• Elaboração de diversos relatórios/mapas de gestão focados no apoio à gestão de Tesouraria (valores de cobranças, posição de tesouraria após transações diárias de cash-pooling, accrual de juros, spreads e demais taxas interbancárias de referência – Euribor, Yield/Swap etc);
• Gestão de lançamentos contabilísticos relacionados com movimentos bancários (juros, fee’s bancários, impostos, transações entre contas das sociedades, cash-pooling);
• Execução de controlos afetos à área, bem como a articulação com as áreas de gestão de risco e auditoria;
• Suportar nos processos de auditoria (interna e externa), nomeadamente através da disponibilização de informação, evidências e demais explicações/esclarecimentos;
• Planeamento e controlo de riscos de balanço, com especial enfoque no risco de liquidez e de taxa de juro.

Requisitos:

• Licenciatura em Gestão De empresas, Economias, Finanças ou similar;
• Nível intermédio de Inglês (oral e escrito) mínimo e obrigatório (critério de exclusão);
• Conhecimentos intermédios (mínimo como critério de exclusão) em MS Office (Excel como prioritário);
• Experiência anterior em funções de Gestão de Tesouraria (mínimo 2 anos) preferencial e com valorização em empresas da área financeira, nomeadamente banca, Soc. Finaceiras, Inst de Crédito ou similares;
• Experiência com Home-Banking (BNP – Conexis como fator preferêncial);
• Conhecimento de Sistema de Débitos Diretos (ficheiros de cobranças, retornos, revogações);
• Conhecimentos financeiros, com preferência no cálculo de juros (método act/360, 30/360 etc) e taxas de mercado (Euribor, Yield/Swap);
• Conhecimentos ERP, preferencialmente SAP (módulos FICA/FEBAN);
• Organizado, meticuloso e atento ao detalhe;
• Proativo e com capacidade de trabalhar em ambiente dinâmico;
• Responsável e como boa capacidade de relacionamento;
• Mindset Problem Solving.

Oferta:

• Contrato de trabalho;
• Formação inicial e continua;
• Horário de 40h semanais – 2ª a 6ª feira das 9h às 18h – Regime Hibrido

Unleashing Human Talent!

WE SAY HELLO TO EVERYONE!

Acreditamos que o talento supera idade, identidade de género, etnias, orientações políticas ou religiosas, ultrapassa barreiras de expressão, de níveis de ensino e de limites físicos. O nosso compromisso é com o mérito de quem procura ser uma versão melhor de si todos os dias! Por este motivo, procuramos que o nosso processo de recrutamento e seleção seja inclusivo e respeite a individualidade de cada pessoa, criando uma experiência saudável e feliz para quem se cruza connosco.

Conhece mais sobre o nosso compromisso em www.wellownetwork.com